流水号
548399
基金代码
511910
公告日期
2008-05-15
编号
1
标题
融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文
融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2008年5月15日对本基金自2008年4月15日至2008年5月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年5月15日对本基金自2008年4月15日至2008年5月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额*（当日基金净收益＋上一工作日未分配收益）(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)
二、收益支付时间
1、收益支付日：2008年5月15日；
2、收益结转基金份额日：2008年5月15日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年5月16日。
三、收益支付对象
收益支付日本基金份额全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年5月15日直接计入其基金账户，2008年5月16日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2008年5月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；
2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、融通基金管理有限公司网站：；
2、融通基金管理有限公司客户服务电话： -26948088、；
3、直销机构
客户服务热线：0755－26948088
深圳投资理财中心： 0755－26948040、26948044
北京分公司： 010－66190999 转0975
上海分公司： 021－38424888 转4882
4、代销机构
(1) 中国民生银行：95568
(2) 中国工商银行：95588
(3) 中国建设银行：95533
(4) 招商银行：95555
(5) 联合证券：0755－82492000
(6) **证券：010－66568613,66568587
(7) 国泰君安： 400－8888－666
(8) 海通证券：021－53594566
(9) 光大证券：021－68823685
(10) 广发证券：020－87555888
(11) 国信证券：800－810－8868
(12) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733
(13) 南京证券：025－83364032
(14) 长城证券：0755-83516094
(15) 招商证券:0755－82943511
(16) 平安证券： 95511、0755－82440136
(17) 东吴证券：0512－96288
(18) 东方证券：021-962506
(19) 华泰证券：4008－888－168 或025－84579897
(20) 华安证券：0551－5161666
(21) 宏源证券：转6316
(22 中信建投证券：400－8888－108
(23) 第一创业证券:0755－25832455
(24) 金元证券：0755－83025695
(25) 中银国际证券：
(26) 国盛证券：0791－6289771
(27) 兴业证券：
(28) 申银万国证券：021-962505
(29) 国都证券：-390
(30) 信泰证券：
(31) 华龙证券：0931-8730264
(32) 北京银行：、66223251
(33) 安信证券：020-96210
(34) 新时代证券：
特此公告。
融通基金管理有限公司
2008年5月15日
基金信息类型
收益分配
公告来源
上海证券报
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Tag： 证券 基金 收益 支付 份额
